来源:金融界基金
金融界基金02月12日讯前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金(简称:前海开源健康分级,代码)公布最新净值,上涨3.54%。本基金单位净值为0.元,累计净值为0.元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.55亿元,上期规模为37.34亿元,减少93.16%。 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金成立于-04-16,业绩比较基准为“中证健康产业指数*95.00%+银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-17.13%,今年以来收益5.58%,近一月收益5.03%,近一年收益-11.86%,近三年收益-9.30%。近一年,本基金排名同类(/),成立以来,本基金排名同类(/)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.36%,近两年定投该基金的收益为-16.13%,近三年定投该基金的收益为-16.86%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)
基金经理为陶曙斌,自年12月14日管理该基金,任职期内收益-22.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例3.97%)、生物股份(持仓比例3.78%)、牧原股份(持仓比例3.73%)、温氏股份(持仓比例3.51%)、伊利股份(持仓比例3.31%)、智飞生物(持仓比例3.21%)、双汇发展(持仓比例2.97%)、长春高新(持仓比例2.93%)、片仔癀(持仓比例2.78%)、白云山(持仓比例2.65%)、天邦股份(持仓比例1.60%)、正邦科技(持仓比例1.25%)、上机数控(持仓比例0.03%)、利通电子(持仓比例0.02%)、紫金银行(持仓比例0.02%),合计占资金总资产的比例为35.76%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例4.22%)、长春高新(持仓比例3.44%)、华东医药(持仓比例2.89%)、伊利股份(持仓比例2.34%)、生物股份(持仓比例2.21%)、片仔癀(持仓比例2.13%)、中国医药(持仓比例2.08%)、双汇发展(持仓比例1.97%)、恒瑞医药(持仓比例1.96%)、国药一致(持仓比例1.90%),合计占资金总资产的比例为25.14%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源健康分级基金份额净值为0.元,本报告期内,基金份额净值增长率为-13.00%,同期业绩比较基准收益率为-14.91%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望